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资金集中抛售,沪铝领跌有色金属市场

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供给端利多因素短期难以持续兑现,且需求前景存疑,前期涨幅较大的品种遭到资金集中抛售,短期市场或延续偏弱走势。

今日分析


除沪铅主力合约收盘小涨外,今沪期有色金属均下跌,其中沪铝主力合约收盘下跌超6%,领跌市场;沪锌主力合约收盘跌超3%,跌幅居前。亚洲交易时段,LME金属涨跌互现,其中,铜铅镍上涨,铝锌锡下跌。供给端利多因素短期难以持续兑现,且需求前景存疑,前期涨幅较大的品种遭到资金集中抛售,短期市场或延续偏弱走势。

明日预测

1

今沪铜小幅反弹,临近前支撑位附近遭遇压力,截止日内收盘沪铜主力2112合约收至69590(-680,-0.97%)。隔夜沪铜下破支撑位后于早盘小幅反弹临近支撑位7万附近以下,英央行意外未加息,美国失业人数连续五周下降,全球经济复苏延续,但压力依旧较大。目前国内经济、消费均有较大压力,消费与供给两端疲软打消单边行情,近期沪铜维持弱势震荡行情,夜盘关注反弹上压力7万附近,若无突破站稳则有延续下滑迹象,大趋势维持偏空看法。操作上建议观望为主,货商拿货需谨慎,谨防夜盘突破未果再度滑落。

2

截止下午三点收盘,沪铝主力2112合约收跌于18680,跌幅6.41%;周内铝价一度有企稳反弹迹象,不过随着俄罗斯取消关税后,全球供应预期大增,供需端对铝价利好再度被破坏;此外由于国内疫情再起,各地到货量均有所减少,库存持续增加,下游消费力度放缓,基本面对铝价支撑也进一步减弱;短期看在暂无实际利好推动下,沪铝整体或将延续弱势运行,关注夜盘能否有企稳小幅反弹可能,但料幅度有限,主力可参考震荡区间1.83-1.9万,暂看1.8万支撑;操作上下游短线可少量按需买入,货商逢高出货;料下周现货铝震荡偏弱。
3

伦铅止跌反弹,有色金属多数飘绿,沪铅以震荡运行,早盘跌幅接近1%午盘逐渐缩减跌幅,临近收盘时逆势翻红,今沪铅主力2112合约,涨幅为0.06%,涨10,收于15745,尾盘收于下影长阳线,短期沪铅或在15500-16000之间震荡为主。煤炭供应增加有助于缓解电力危机,铅产业开工复产,铅库存增加;近期铅价波动较大,市场消费未有明显改善,短期铅价或以震荡为主。

4

今日沪锌窄幅震荡,午后跌幅加大,尾盘触底反弹收回部分跌幅。截止收盘,沪锌收于22835,跌785,跌幅3.32%。近期限电对炼厂的影响逐渐减弱,云南、广西等地炼厂逐渐复工,供应端产量有望向上修正,料11月锌锭产量将环比增加。但限电对下游消费端影响仍存,镀锌开工率持续下滑,供强需弱下,料沪锌偏弱震荡,建议逢低补库,关注库存情况。

5


今内外盘锡价均出现一定程度下滑,截止下午三点,伦锡收跌1.08%于36600美金;沪期锡盘中下探至27万一线,预计下周初可能会继续小幅调整,向下考验27万整数关口支撑,锡价波动较大,操作有一定风险,稳健者谨慎观望为主;现货市场,预计周一锡锭或有一定幅度的下调。

6

 


因美联储货币政策利空,日内沪镍先跌后涨,盘中一度跌破14万,之后低位反弹,收盘跌540至142250。金川集团下调出厂价700,现货市场金川镍升水2800元/吨,俄镍升水500元/吨,镍豆升水0-400元/吨之间。交易状态总体依旧不尽人意,近期平淡局面有所延续。不过也有商家表示目前俄镍出货数量有稍好一些。
美联储开始缩减QE,尽管市场早有一定姓李准备,但仍对镍价构成利空影响。由于菲律宾逐步进入预计,镍矿供应将大幅缩减,本周国内镍矿库存由之前大幅增加,转为减少,利好镍价。今年就是月份,由于电力供应及环保督查等多方面因素,导致镍市需求旺季不旺。一定程度上,这种需求表达或提现到11、12月份上来,但需求方面仍难以显得旺盛,供应关系略微转向利好。
从盘面来看,自沪镍跌破14.7万以来,沪镍震荡偏弱,但继续下跌阻力强大,行情可能转向反弹。
核心观点:宏观方面利空,供需方面略偏利好,技术上低位买兴偏高,中短期沪镍或筑底反弹。不过由于需求并不十分旺盛,宏观利空犹在。加上上期所大幅提高沪镍平今手续费,打压资金操作,预计为温和反弹。

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